出纳工作流程

1、在财务科长的正确领导下,严格遵守国家现金管理制度和公司相关管理制度,做好现金管理工作,具体办理现金收付工作。

2、登记现金日记账和存款日记账。

3、逐日做好现金结算工作,认真保管好库存现金和各种有价证劵。

4、协助主管会计,组织发放工资、奖金、合理提取现金。

5、办理报账手续时,必须持有会计自制凭证和经过有关领导签字后方可放款。

6、完成好领导交办的其他事情。